应付托管费发表评论(0) 编辑词条

　　应付托管费项目反映期末尚未付给基金托管人的基金托管费。本项目应根据"应付托管费"科目期末余额填列。

　　逐日计提基金托管费时，借记"基金托管费"科目，贷记本科目；支付基金托管费时，借记本科目，贷记"银行存款"科目。

　　本科目期末贷方余额反映尚未支付给基金托管人的基金托管费。

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