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提前错后法 发表评论(0) 编辑词条

什么是提前错后法 编辑本段回目录

  提前错后法是指在国际支付中,通过预测支付货币汇率变动趋势,提前或错后了结外币债权债务关系,来避免外汇风险或获取风险报酬[1]

提前错后法的内容[1] 编辑本段回目录

  提前错后法包括以下四个方面:

  1、外币债权人和出口商在预测外币汇率将要上升时,争取延期收汇,以期获得该计价货币汇率上涨的利益。

  2、外币债务人和进口商在预期外币将要下降时,争取提前付汇,以免受该计价货币贬值的损失。

  3、外币债权人在预期外币汇率将要下降时,争取提前收汇。

  4、外币债务人在预期外币汇率将要下降时,争取推迟付汇。

      表: 汇率变化与结汇日期变化关系
交易商预计外币上升(本币疲软)预计外币下跌(本币上升)
出口商(收进外币)推迟收汇提前收汇
进口商(支付外币)提前付汇推迟付汇

提前错后法举例 编辑本段回目录

  某跨国公司母公司在美国,一个子公司在英国,一个子公司在德国,如预测欧元美元将下浮;英镑对美元将上浮;为消除外汇风险,跨国公司之间在进口与出口业务中,将如何运用提前结汇(Leads)和推迟结汇(Lags),请填表。

  英国美国德国
英镑计价
(对英国收付)
(不填)  进口:  
出口:  
进口:  
出口:  
美元计价
(对美国收付)
进口:  
出口:  
(不填)  进口:  
出口:  
欧元计价
(对德国收付)
进口:  
出口:  
进口:  
出口:  
(不填)  
  英国美国德国
英镑计价
(对英国收付)
(不填)  进口:提前
出口:推迟
进口:提前
出口:推迟
美元计价
(对美国收付)
进口:推迟
出口:提前
(不填)  进口:提前
出口:推迟
欧元计价
(对德国收付)
进口:推迟
出口:提前
进口:推迟
出口:提前
(不填)  

参考文献 编辑本段回目录

  1. 1.0 1.1 何璋.《国际金融》[M].中央广播电视大学出版社,2004/05/01
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标签: 提前错后法 付汇 出口商 外币 外汇风险 子公司 欧元 母公司 美元 英镑 计价货币

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