提前错后法 发表评论(0) 编辑词条
什么是提前错后法 编辑本段回目录
提前错后法的内容[1] 编辑本段回目录
提前错后法包括以下四个方面:
1、外币债权人和出口商在预测外币汇率将要上升时,争取延期收汇,以期获得该计价货币汇率上涨的利益。
2、外币债务人和进口商在预期外币将要下降时,争取提前付汇,以免受该计价货币贬值的损失。
3、外币债权人在预期外币汇率将要下降时,争取提前收汇。
4、外币债务人在预期外币汇率将要下降时,争取推迟付汇。
- 表: 汇率变化与结汇日期变化关系
交易商 | 预计外币上升(本币疲软) | 预计外币下跌(本币上升) |
---|---|---|
出口商(收进外币) | 推迟收汇 | 提前收汇 |
进口商(支付外币) | 提前付汇 | 推迟付汇 |
提前错后法举例 编辑本段回目录
某跨国公司的母公司在美国,一个子公司在英国,一个子公司在德国,如预测欧元对美元将下浮;英镑对美元将上浮;为消除外汇风险,跨国公司之间在进口与出口业务中,将如何运用提前结汇(Leads)和推迟结汇(Lags),请填表。
英国 | 美国 | 德国 | |
---|---|---|---|
英镑计价 (对英国收付) | (不填) | 进口: 出口: | 进口: 出口: |
美元计价 (对美国收付) | 进口: 出口: | (不填) | 进口: 出口: |
欧元计价 (对德国收付) | 进口: 出口: | 进口: 出口: | (不填) |
英国 | 美国 | 德国 | |
---|---|---|---|
英镑计价 (对英国收付) | (不填) | 进口:提前 出口:推迟 | 进口:提前 出口:推迟 |
美元计价 (对美国收付) | 进口:推迟 出口:提前 | (不填) | 进口:提前 出口:推迟 |
欧元计价 (对德国收付) | 进口:推迟 出口:提前 | 进口:推迟 出口:提前 | (不填) |
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标签: 提前错后法 付汇 出口商 外币 外汇风险 子公司 欧元 母公司 美元 英镑 计价货币
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