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范围远期合约 发表评论(0) 编辑词条

假定一家美国公司在90天后需要英镑。当时每英镑兑美元的汇率如表2-2所示。该公司可以购买90天期的远期合约,价格为每英镑1.7090美元。另外,该公司也可以建立范围远期合约,例如从每英镑1.6700美元到1.7500美元。在到期日,如果即期汇率低于每英镑1.6700美元,公司按每英镑1.6700美元支付;如果即期汇率在1.6700美元和1.7500美元之间,公司按当时的即期汇率支付;如果即期汇率高于1.7500美元,公司按1.7500美元支付。与一般的远期合约相同,双方在协商签订范围远期合约时,通常令该合约初始价值为零。
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