摘要:LOF （ Listed Open - ended Funds） 上市开放式基金——一种既可以在场外交易市场进行基金份额申购赎回，也可以在交易所（场内市场）进行基金份额交易和基金份额申购或赎回的开放式基[阅读全文:]

摘要:隆元证券投资基金[阅读全文:]

摘要:累计基金净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元,2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累[阅读全文:]

摘要:历史定价法就是采用上一日的基金单位净值作为当日基金计价的基础。这种方式的好处是投资者在进行买卖时，已经明确知道了自己的委托价格，而对基金运作相对较为不利。这种方式在国外曾被采用过，但用的很少。 　　现在[阅读全文:]